①Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示，收益率曲线陡峭化常预示科技和通信行业表现将落后于大盘，平均滞后18个月；
②目前，市场其他板块表现强劲，能源和材料板块涨幅超过信息技术板块。

①摩根大通对全球股市前景持乐观态度，认为中东冲突引发的抛售是买入机会；
②小摩分析认为，全球央行当前没有加息紧迫性，工资增速和政策利率均符合历史常态。
③同时，企业盈利增长将为股价提供支撑。

①美股在美伊战火下屡创新高，但投资者未考虑伊朗战争对美联储政策走向的影响；
②财富咨询公司Facet的首席投资官Tom Graff指出，投资者忽略了这样一个事实：由于伊朗战争的经济影响，美联储能做的事情比年初时要受到更多限制。

①伴随全球AI基础设施建设的狂热浪潮，英特尔股价在周一早盘交易中再次强劲攀升，收盘大涨近3%至84.99美元，刷新历史最高收盘纪录；
②这一走势延续了上周英特尔亮眼财报发布后的上涨动能，而周末披露的一项关于CPU残次品都大卖的消息，更是彻底点燃了投资者对英特尔盈利能力的信心。

①周一，美股存储概念股持续火热，闪迪、美光科技、希捷科技均创下新高，延续了长期的上涨势头；
②华尔街投研机构Melius Research当日在一份报告中指出，存储需求可能在本十年末前都保持高位。

①英国石油公司在伊朗战争期间成为石油巨头中表现最强的股票，得益于其“异常出色”的交易利润和避免大规模产量中断；
②埃克森美孚受伊朗战争冲击严重，其全球约五分之一的产量被困海峡，参股的大型液化天然气项目遭破坏，修复需数年。

①纳斯达克上市的矿业公司Critical Metals计划以约8.35亿美元收购澳洲锂矿商European Lithium，以获得格陵兰Tanbreez稀土项目的100%控股权；
②Tanbreez项目被视为重稀土的重要替代来源，其重要性随着国际竞争加剧而提升。

①微软与OpenAI宣布修订合作协议：模型知识产权许可由独占转为非独占，OpenAI也可以通过任意云服务商提供产品；
②微软将不再向OpenAI支付收入分成；
③随着OpenAI引入AWS、微软加速自研大模型，双方关系由“深度绑定”转向“竞争与合作并存”。