①美国财政部长贝森特表示，日本央行在管理通胀方面落后，可能很快会提高利率；
②贝森特的言论与日本央行行长植田和男的观点存在分歧，后者认为日本央行将继续观察经济走向，通胀符合预期才会加息。
③市场对日本央行今年是否会加息存在不确定性，但面临美国压力，日本央行可能不得不加息。

①摩根士丹利报告显示，7月外资加速流入中国股票市场，净流入27亿美元，较6月12亿美元有所上升；
②报告认为，中国股票市场估值具备吸引力，监管机构提高股东回报的努力，以及美国降息预期上升，是吸引外资流入的关键因素。

①美国通胀数据支撑美联储降息预期，推动亚洲股市周三普遍收高，其中，日经225指数收涨1.5%创历史新高；
②大摩报告指出，全球对冲基金上周大幅增加对日本股票的投资，同时增加了对韩国股市的空头头寸；
③鉴于美联储降息可能性增加，亚洲货币和股市有望迎来有利环境。

①宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业，瑞银认为锂矿供应过剩担忧减弱，锂价“最糟糕阶段已过”；
③瑞银上调2025-2028年锂辉石和锂化工品价格预测，并指出全球电动汽车销量增长，电池储能系统在建项目激增，也有助于提振锂价。

①分析人士表示，特朗普对印度加征的最新关税将进一步打击这个南亚国家本已放缓的经济增长，可能会使其GDP缩水1%；
②特朗普周四宣布将对印度商品的关税翻倍至50%，以惩罚其购买俄罗斯石油的行为。

①经合组织警告称，企业投资疲软正威胁全球经济增长，大多数发达经济体的企业资本支出还未恢复至金融危机与新冠疫情前的趋势水平；
②经合组织首席经济学家阿尔瓦罗·佩雷拉指出，政策不确定性是企业投资疲软的主因，若投资持续乏力，增长终将难以为继。

①瑞士政府表示，为避免美国对其商品征收39%的进口关税，瑞士准备在贸易谈判中提出“更具吸引力的提议”。
②瑞士联邦委员会称，若有必要，将在美国总统特朗普设定的关税生效最后期限8月7日后，继续与美国进行讨论。

①特朗普政府宣布对印度输美商品征收25%关税，并威胁若印度继续购买俄罗斯石油将采取更多行动；
②印度总理莫迪态度强硬，敦促民众购买本土商品；
③莫迪政府官员也透露，印度将继续购买俄罗斯石油。

①OPEC+同意9月石油日产量增54.7万桶，为夺回市场份额的最新举措，标志着最大规模减产计划的全面逆转。
②鉴于国际油价仍高位，9月7日OPEC+将再开会考虑进一步恢复产能——这可能会是对国际油市的又一轮考验。

①高盛策略师刘劲津等人将MSCI中国指数的12个月目标价从85上调至90，理由包括中美贸易前景改善、人民币走强、监管风险缓解及市场流动性有利因素；
②高盛建议增持保险和原材料类股，下调银行和房地产类股评级，认为这些行业可能从潜在贸易协定和有利市场条件中受益。

①亿万富翁投资者达里奥警告英国经济陷入“恶性循环”，债务上升、税收增加和经济增长放缓；
②英国富人外流威胁财政，收入最高的10%的人支付了所有所得税的58%。

①摩根士丹利预测，人形机器人今年下半年将在中国“被广泛采用”，未来中国在人形机器人领域将愈发占据优势，与美国等其他国家的差距将逐步拉开；
②摩根士丹利预测，到2050年，全球“类人机器人市场”的价值将超过5万亿美元，其中中国可能会有3.023亿个人形机器人投入使用。

①贝莱德分析师表示，欧洲企业的盈利前景已适当反映出关税风险，只要不出现贸易冲击，市场的涨势仍将持续；
②数据显示，分析师预计MSCI欧洲指数成分公司第二季度的盈利将同比下滑4.8%，为2024年初以来最大幅度的下降。

①瑞银报告指出，美元走软对全球股市有利，尤其是新兴市场，但对A股的提振效果可能有限；
③报告提到，家电、交通、有色金属和电子等行业可能因融资成本降低而获得最大业绩提振；
③A/H溢价与美元指数密切相关，美元走弱环境下H股较A股可能表现更佳。

①澳大利亚6月失业率升至4.3%，为四年新高，超出经济学家预测的4.1%；
②数据公布后，市场对于澳洲联储8月降息的预期大幅增加，外汇、国债市场也闻风而动。

①韩国KOSPI指数上半年累计增长28.04%，在全球股市中一骑绝尘；
②摩根大通预计，KOSPI指数未来两年可能再涨50%，冲击5000点的历史大关；
③摩根大通将韩国股票的投资评级从“中性”上调至“增持”，认为韩国企业支配结构改革将推动股市上涨。

①高盛分析师认为，美国总统特朗普对亚洲国家征收的关税，对地区市场构成的威胁可能不像投资者最初担心的那么大，关税落地后，股票市场反而有望上涨。
②高盛指出，投资者更担心市场的不确定性，稳定且可预测的关税制度可能改善投资者的风险偏好。

①伯恩斯坦分析师看好今年下半年亚洲股市前景，预计外国资本流入增加、企业盈利改善及政策环境放宽将推动股市上涨；
②伯恩斯坦建议“加倍下注”韩国股市，因其估值具吸引力，预期出现升级周期，且外资流入预计保持强劲。

①普华永道报告指出，到2035年，全球约32%的半导体生产可能面临与气候变化相关的铜供应中断，这一比例将是目前水平的四倍；
②报告预计，到2035年，芯片行业的17个供货国中，大多数都将面临干旱风险。智利目前有25%的铜产量面临中断风险，10年内这一比例将升至75%。

①高盛预计到2025年底，中国在岸和离岸上市公司将派发3万亿元人民币股息，达到历史新高；
②高盛认为，在低息环境下，中国上市公司的慷慨派息能吸引更多投资者，并有助于提升企业估值。