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对冲基金
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海外疫情蔓延叠加资本市场危机，对冲基金动态。
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2025-02-14 17:18
【用AI代替分析师 一家对冲基金初创公司跑赢全球股市】财联社2月14日电，一家对冲基金初创公司用人工智能(AI)完成通常由分析师做的工作，前六个月跑赢了全球股市，并大幅削减了研究成本。这家名为Minotaur Capital的悉尼公司由Armina Rosenberg和Thomas Rice创立。截至1月份的六个月，两人的全球股票押注回报13.7%，而MSCI全球指数回报为6.7%。Minotaur没有配备分析师，创始人Rosenberg表示人工智能模型更快也更便宜。
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2025-01-21 22:58
财联社1月21日电，Brevan Howard全球范围内裁减7%的对冲基金交易人员。
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2025-01-14 00:48
财联社1月14日电，美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率4.225%（前次为4.205%），投标倍数3.09（前次为3.01）。拍卖六个月期国债，得标利率4.180%（前次为4.110%），投标倍数2.81（前次为3.20）。
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2025-01-07 22:57 来自 彭博
【Haidar旗下对冲基金重挫33% 资产缩水40亿美元】财联社1月7日电，以高杠杆宏观交易知名的对冲基金经理Said Haidar正在遭遇其个人历史上最严重的连续亏损。根据一份投资者报告，他管理的Haidar Jupiter基金去年下跌32.7%，之前2023年暴跌43.3%。另一份致投资者的信函显示，受亏损以及向寻求撤资的客户返还资金影响，截至11月底，资产从两年前的近50亿美元缩水至约8.18亿美元。 (彭博)
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2024-12-31 02:17
【城堡创始人预言多策略基金盛时已过 投资者给出相反答案】财联社12月31日电，城堡投资(Citadel)创始人肯·格里芬上个月说多策略对冲基金的繁荣时代已经结束，他这句话其实只对了一半。的确，多策略基金的资产管理规模比去年有所下降，部分是因为包括城堡在内的一些基金向客户返还了数十亿美元利润。但这些基金仍处于全盛时期，其中几家甚至可跻身全球最大对冲基金之列。市场对头部基金的需求很强劲，今年不仅业绩有所改善。而且对人才的争夺战仍在继续。
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2024-12-23 16:48 来自 财联社 秦嘉禾
中资基金欲进驻中东市场 阿联酋或成全球投资机构新兴中心
① 高瓴资本、CPE两家中资私募机构据称有意在阿布扎比设立办事处；
② 阿联酋，尤其是阿布扎比和迪拜，凭借其主权财富基金、免税政策和时区优势积极吸引投资机构进驻；
③ 阿联酋也面临投资机会相对较少、行业基础设施和人力资源多部署在传统金融中心等挑战。
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2024-12-19 13:17 来自 彭博
财联社12月19日电，对冲基金公司Segantii不承认内幕交易，对Segantii香港的审判将于2026年5月开始。 (彭博)
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2024-12-09 16:42
【对冲基金将布伦特原油空头头寸降至5月以来最低】财联社12月9日电，在基金经理连续第三周削减布伦特原油期货的纯空头头寸后，该看跌指标降至七个月最低水平。洲际交易所数据显示，在截至上周二的一周里，投机者将空头合约头寸减少了逾10,000手，至88,000手出头。净多头头寸增加15,000手，达到10月初以来的最高水平。
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2024-12-09 14:49
【养老基金、保险公司和共同基金等投资者净美元空头头寸上周降至20.5亿美元 为2017年4月以来最低水平】财联社12月9日电，鉴于美国经济坚韧，全球地缘政治紧张局势加深，资产管理公司对他们原本的美元走弱预期进行重新考虑。据商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至12月3日，养老基金、保险公司和共同基金等投资者的净美元空头头寸较之前一周减半，至20.5亿美元，为2017年4月以来最低水平。数据显示，对冲基金的多头头寸增加了9.3%，自10月以来一直看好美元。自9月末跌至8个月低点以来，美元指数已反弹约5%，交易员为唐纳德·特朗普当选总统后美国通胀率上升做准备。美联储降息面临的风险增多，再加上地缘政治紧张局势下的避险需求，这些因素也在支撑美元，不过华尔街银行预测明年美元会呈走低趋势。
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2024-11-28 13:24 来自 英国金融时报
【香港拟对私募股权和对冲基金实施加密货币税收减免】财联社11月28日电，香港计划豁免私募股权基金、对冲基金和超级富豪投资加密货币的收益税。根据一份长达20页的建议书显示，香港政府表示，税收是资产管理公司在决定将业务设在何处时的关键考虑因素之一。香港政府希望扩大免税投资的范围，包括私人信贷、海外房地产等，并就这些计划进行为期六周的咨询 (英国金融时报)
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2024-11-23 06:06
【对冲基金持有的欧元空头头寸升至三年来最高水平】财联社11月23日电，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，杠杆基金在截至11月19日当周增加了欧元空头头寸，目前空头合约数量约61,747份，为2021年10月以来的最高水平。基金还转而持有少量澳元净多头头寸。资产管理公司、对冲基金和其他投机交易员整体增加了美元多头头寸，当前美元多头合约金额达约233亿美元，创6月以来的最高水平。
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2024-11-19 22:55
财联社11月19日电，Citadel创始人、对冲基金巨头肯·格里芬表示，多策略对冲基金的繁荣已经结束。
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2024-11-18 06:53 来自 中证报
【外资巨头纷纷出手 中概股成加仓新目标】财联社11月18日电，近日，美股机构投资者相继披露了第三季度持仓情况（13F）。值得注意的是，中国资产成为海外资金的加仓新目标。曾豪言“买入一切中国资产”的华尔街对冲基金大佬大卫·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa资管、索罗斯基金、《大空头》原型迈克尔·伯瑞（Michael Burry）旗下Scion资管、橡树资本、拥有百年历史的资管巨头柏基投资，以及知名私募高瓴资本等，都在投资组合中提高了中概股的占比。 (中证报)
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2024-11-13 07:24
【对冲基金North of South Capital增持了阿里和京东】财联社11月13日电，对North of South Capital LLP的13F申报分析显示，这家对冲基金第三季度在大中华地区ADR投资方面，增持了京东、阿里巴巴和百度。阿里巴巴成为其第一大持仓。
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2024-11-13 05:46
财联社11月13日电，在对冲基金巨头Elliott的推动下，莱茵集团(RWE)将回购多达15亿欧元的股份。
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2024-11-13 05:30
【加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职】财联社11月13日电，Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手ExodusPoint Capital Management加入前者。根据知情人士透露，Curtice的风险限额超出了Millennium的指引，这导致该公司多次与Curtice讨论此事。随着Curtice的业绩较巅峰时期下滑，Millennium最近还将他的交易资本从20亿美元削减至15亿美元。知情人士补充称自加入该公司以来，Curtice出现了低个位数的净亏损，不过他的交易没有达到触发止损水平。
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2024-11-13 02:37
财联社11月13日电，桥水基金联合首席投资官称，预计美国新一届的政策措施将实现经济强劲增长，生产力的提升可能有助于抵消通货膨胀政策，新的“正常”通胀水平约为2.5%。目前持有股票是一个不错的选择。
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2024-11-11 08:27 来自 彭博
【做空特斯拉的对冲基金押错注 亏损超过50亿美元】财联社11月11日电， 自特朗普赢得美国大选以来，坚持做空特斯拉的对冲基金已损失数十亿美元。 对S3 Partners汇总的数据计算发现，从选举日到上周五收盘，持有特斯拉空头头寸的对冲基金账面亏损至少达到52亿美元。 (彭博)
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2024-11-05 08:17
【华尔街为美大选通宵工作并请亚洲支援 防骚乱和“特朗普交易”仓位巨变】财联社11月5日电，足以大幅影响政策走向的美国大选胜负难料，华尔街严阵以待。交易柜台将通霄值班，也安排香港和新加坡团队帮忙。做多美元、做空债券的“特朗普交易”可能会加仓，或者快速平仓。一些机构针对此次大选采取的措施前所未见。一家总部位于伦敦的对冲基金专门为此刻准备了“举世震惊”的电脑模型。一些银行正为社会骚乱的风险做好准备，无论这种风险多么遥不可及，万一成真，将震动美国、世界和全球金融市场。

摩根大通计划增加欧洲和亚洲的人员配置，以应对隔夜的交易和波动；高盛预计将有数百名销售和交易团队在纽约工作至深夜，更多人准备在家上线。整个行业的美国员工都在为通宵工作做好准备。

哈里斯和特朗普在最后冲刺向选民拉票之际，美国社会两极分化，选情又如此胶着，金融业正在沙盘推演可能的冲击。目前，市场认为特朗普将获胜。股市上涨，美元和加密货币也上涨。债券收益率攀升。如果哈里斯最终获胜，“特朗普交易”可能会迅速逆转，从而在一夜之间造成市场大幅波动。
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2024-11-05 01:01
【对冲基金基差交易面临检视 国际金融监管部门考虑启动调查】财联社11月5日电，对冲基金对美国国债创纪录的押注面临新审查，监管部门考虑深入研究此类行为。三位知情人士透露，在去年启动的一项旨在收集庞大影子银行系统数据的大项目遇到困难后，金融稳定委员会(FSB)讨论将重点放在少数几个优先领域，包括所谓的“基差交易”。全球一些最大的对冲基金试图从美国国债和期货之间的微弱价差中获利，近期其中一笔交易的押注高达1.15万亿美元。一些FSB成员认为，事实证明这种有针对性的做法会比该监管机构最初启动的广泛项目更为有效。参与该计划的几位知情人士说，到目前为止工作中遇到的困难包括弄清楚世界各地的监管机构已经拥有哪些数据，以及他们可以跨司法管辖区共享哪些，还有他们可以收集哪些进一步的信息。
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