【狙击龙虎榜】情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 耐心等待回踩后市场重回强势
狙击龙虎榜
小林|财联社
2025.03.04 21:35 星期二

【盘面回顾与展望】

今日指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,明天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,从今天来看机器人有点强于AI的感觉了。下午AI理应继续带动情绪回暖,但是恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个方向需要的量能比较大,所以明天要聚焦在真正受益的品种,后排大概率要回落。尾盘有资金抢固态电池搏明天修复是好事,如果修复力度不错的话那么市场就是一个良性轮动,军工明天分化也会有资金去吸筹,不过即便如此,纯军工标的还是看点不大,继续关注AI军工。整体来说现在市场还是没有比较明确的主线,轮动注意节奏。

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【重点公司跟踪】

芯原股份:芯原股份作为领先的芯片设计服务和半导体IP 供应商,公司在RISC-V领域进行了积极布局。早在2018年9月,受上海市经信委推荐,芯原作为首任理事长单位,与上海集成电路行业协会协作,联合国内RISC-V领域重点企业和科研院所、投资机构等成立中国RISC-V产业联盟,联盟迄今已发展了百余家会员;此外公司也在RISC-V领域进行了股权投资等布局。因为芯片IP是授权模式,所以芯原股份应该是A股最先享受到此次政策利好的公司没有之一,仅次于阿里平头哥。


万马股份:根据开源证券表示,Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场。万马股份在工业智能装备线缆产品(如工业机器人电缆、拖链电缆等)具备技术通用性,可适配人形机器人的运动需求,尤其在耐高温、抗震动等性能上表现突出。目前产品已从工业机器人领域延伸至人形机器人及机器狗,其“万马机器人智联CCa系统”应用于高端制造业和专精特新领域,并与美的库卡、先导智能等客户合作。目前机器人板块主要问题还是位置偏高,万马股份凭借低位优势有望成为稀缺标的,明天理应走出加速。


华如科技:根据1月份国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校就近期涉军问题发布消息表示,“2025年全军军事训练聚焦应对现实安全威胁,深入开展实际作战场景下训练,强化联合作战体系演练,充分发挥军事训练慑战止战功能;贯彻落实全军基础训练现场会、合成训练现场会部署,按照新的基础训练大纲全面施训,广泛开展跨军兵种混合编组等重难点问题研练;突出新型战机、舰艇、导弹等新装备训练,积极探索无人、智能等新领域训练,打造战斗力新的增长点”。华如科技的通用产品数字战场环境是一款数字化战场开发与应用平台,平台综合运用建模仿真技术、三维可视化技术、人工智能技术以及虚拟现实技术,旨在为开发、创作、应用及分享数字化战场提供统一底座。平台提供精细化综合战场环境服务及完备的开发、调试与内容创作工具,为打造智能化、可感知、可度量、高保真、贴近实战的数字战场提供技术支撑。

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今日指数低开后震荡回升,市场情绪迎来冰点反弹。盘面上市场热点较为杂乱没有明显主线,早盘机器人带动情绪,午后芯片带动指数,AI分化较为明显,低位应用端补涨,此外军工股震荡走强,尾盘固态电池出现一定程度上的抢筹。明日情绪端或将迎来回踩,回踩后关注重回强势的可能。
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栏目:狙击龙虎榜03月04日 21:03
周五指数全天震荡走高,量能明显放大再度站上2万亿。盘面上,市场热点集中在算力、芯片等方向,科技权重搭台。继字节后阿里资本开支大超预期,AI行业全球算力军备竞赛得到确认,算力概念股再度爆发,国资云概念股震荡走强。此外以机器人为代表的端侧AI应用反复活跃,后市有望进一步扩散。
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栏目:狙击龙虎榜02月23日 20:02
今日指数全天冲高回落,市场出现放量滞涨的迹象。盘面上,市场热点偏向防御类板块,个股跌多涨少,白酒、猪肉等大消费股逆势走强,主线AI迎来首次较大分歧,DeepSeek、算力概念股冲高回落走势分化。在光线传媒带动下影视股再度大涨。市场将进入轮动补涨节奏,同时极少数标的可能穿越。
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栏目:狙击龙虎榜02月13日 21:02
节前指数震荡走低,情绪端跟随回落,全市场超3400家个股下跌,逾百股跌超9%,其中连板股亏钱效应较为明显。盘面上热点快速轮动,资金防守倾向明显,银行等红利股表现出色。AI应用成为市场为数不多的亮点,DeepSeek概念在春节期间持续发酵,“高效训练+轻量化推理”路线的成功有望使得应用场景下沉,从而带动端侧AI快速发展。
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栏目:狙击龙虎榜02月04日 19:02
①早晚结合构筑“全面”市场监测体系!日均发布发文2篇,涉及4家上市公司; ②年内百只标的首日异动!Ta5连板+涨近5成夺得“连板王”; ③大涨率超3成+TMA龙头5日高涨68%问鼎榜一!借力“人气专栏”轻松通关“困难模式”; ④翻倍标的达98只!银之杰“飙涨不停”拿下年度金股; ⑤低空经济+算力+AI应用!看“短线高手”高频梳理年内核心主线+轻松挖掘人气龙头。
栏目:狙击龙虎榜01月12日 17:01
今日指数全天弱势震荡,沪深两市全天成交额创去年9月25日以来新低,市场情绪较为羸弱,全市场逾百股跌停或跌超9%。板块方面,医药股逆势走强,午后资金开始在低位板块中试错,化工脱颖而出。数据中心供配电系统表现活跃,但高低切较为明显。整体来看资金普遍聚焦防御品种为主,关注低位板块的过渡机会。
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栏目:狙击龙虎榜01月06日 21:01
今日指数全天窄幅震荡,小票相对偏弱,情绪端尾盘宣泄快速走弱。盘面上,算力基础设施建设有所分化,虽然铜缆高速连接尾盘跳水但算力仍受资金聚焦,持续关注数据中心供配电系统相关产业为主。零售股维持强势,中百集团带动消费午后迎来回流。此外大金融连续两日异动,明日关注指数能否超预期走强。
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栏目:狙击龙虎榜12月30日 21:12
周五指数全天低开低走,市场情绪同步走弱尾盘高标迎来较大分歧,指数和情绪共振的反弹阶段性结束,下周或迎来退潮调整。板块方面,消费延续强势,首发经济概念股全线走强。AI应用端冲高回落,其中抖音豆包概念强势。周末博通大涨有所发酵,关注AI应用向AI硬件、算力等方向切换的可能。
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栏目:狙击龙虎榜12月15日 21:12
周五指数震荡拉升,午后略有回落,量能得到明显放大。盘面上,大金融股集体走强带动指数拉升,下周或有望延续反弹势头。大消费股表现活跃,电商、食品股领涨,下周或仍是市场主流方向,此外机器人概念股全线走强,周一关注其持续性。
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栏目:狙击龙虎榜12月01日 21:12
周五指数再度回落,午后加速走弱。盘面上,AI应用方向逆势爆发,智能体(AI Agent)领涨并带动消费电子概念股一度冲高,固态电池在有研新材反包带动下相对活跃。但在指数持续走弱背后,情绪端已经率先迎来转折,连板晋级率、涨停数、反包数等数据都有明显提升,此外逆情绪的ST板块明显走弱。下周关注市场重新回暖的可能。
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栏目:狙击龙虎榜11月17日 19:11