7月2日三大指数均大幅低开，沪指低开1.42%，深成指低开2.41%，创业板指低开2.94%，算力硬件、半导体芯片等板块指数跌幅居前。
短期回调并未改变半导体产业链中长期景气趋势。据报道，SK海力士正在与半导体设备厂商商讨清州P&T7工厂所需检测设备供应事宜，设备行业预计该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪，订单总价最高可达4000亿韩元。随着AI算力需求、HBM高带宽存储、先进封装和全球存储扩产持续推进，刻蚀、沉积、检测、高纯流体等半导体设备采购需求有望释放。机构预计，到2028年，全球半导体设备市场年度规模有望达到2500亿美元，较2025年市场预期实现翻倍以上增长。
南方基金旗下司南多因子蓝筹组合（R3中风险）聚焦权益类资产配置，组合持仓关注成长风格，覆盖港股科技、集成电路、高端装备等方向。对于看好半导体设备扩产周期和高端制造长期趋势、同时希望借助组合分散板块轮动压力的投资者，司南多因子蓝筹值得关注。

数据来源：Wind，财联社，公开新闻资料